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私募大佬但斌加仓?公司回应做了仓位调整 百亿级私募纷纷加仓迎
时间: 2022-06-22

  今年以来A股市场剧烈震荡,大部分私募产品年内净值下跌。不过,随着A股走出独立行情,私募基金们开始大幅加仓。

  今年3月,因旗下产品净值维持低波动,私募大佬但斌曾公开回应“空仓传闻”,表示旗下产品仅剩一成仓位,并称自1月中旬开始就已减仓。

  但是,2022年6月10日最新的净值信息显示,其多只产品6月以来净值均出现了较大波动。

  对此,东方港湾相关人士向21世纪经济报道记者证实,公司旗下一部分产品确实做了仓位调整。

  据私募排排网6月10日公布最新的股票私募机构股票仓位周度监测数据显示,截至6月3日的一周,国内股票策略私募机构的平均股票仓位为70.66%,环比前一周加仓了1.16个百分点。在时隔三周以后,重回七成以上水平。

  值得关注的是,百亿元级股票私募仓位更高,指数为75.92%,环比上涨1.09%。其中58.80%的百亿元级股票私募仓位超过八成。

  与此同时,头部私募们中长期坚定地看多市场。千亿私募淡水泉最新发声称,5月尽管依然面临各方面压力,A股市场在政策暖风及疫情拐点的共同作用下,情绪逐步企稳。

  淡水泉表示,当前市场热点主要围绕短期确定性,回避基本面特别是情绪面受损品种。目前旗下的组合结构并非是去追逐短期没有受损的资产,而是承担压力去主动选择因短期受损而预期过低,但在经济企稳复苏的过程中会具备更大潜力的机会。

  今年3月,东方港湾掌门人但斌在社交平台上确认“空仓”,并透露仓位维持在10%左右。

  他表示,“经过2008年经济危机和白酒危机之后,我曾反复强调遇到‘系统性风险’的时候还是应该‘规避’一下。2015年与2018年我们都这么做了,澳门综合资料第一粉这次1月中旬的减仓也是如此考虑。当然,每次决定都有可能犯错!这次短期看是对的,也迎来了‘政策底’,当‘市场底’来的时候,风险消除,我们自然也会寻机再投入。”

  相关数据显示,但斌旗下私募东方港湾的多只产品自2月以来,净值一直维持很低的波动。

  5月19日,但斌做了一场关于东方港湾马拉松19号产品回顾与展望的路演,对于当下的市场,但斌表示,东方港湾旗下产品的现金比重占了九成,只留了一成仓位。

  但斌解释称准备下一次找到另外一个合适点位,会参与一下弱势中的反弹。以小仓位或者20%、30%的仓位去参与阶段性反弹。

  在他看来,大机会大概率要等到三季度或四季度。因为到了三季度或四季度,各种反馈会更加彻底,包括企业盈利、行业的变化、世界格局的变化,到年底应该会看得比较清楚。其目前保留了大量的现金。

  不过,在低波动维持了3个月之后, 6月10日最新的净值信息显示,但斌旗下产品已经加仓。

  数据显示,截至6月10日,东方港湾旗下多只私募产品收益波动加大,近一个月跌幅达到了3.15%,而此前仅不到1%的收益率,特别是在6月2日之后,波动幅度明显升高。

  对此,通天论坛一精品资料,东方港湾相关人士也对21世纪经济报道记者证实,目前一部分产品确实做了仓位调整,但根据合规要求,具体仓位变动情况只有交易部知悉。

  因私募净值数据存在披露延时,因此私募基金整体仓位情况为私募排排网6月10日披露的新数据。

  该数据显示,截至6月3日,股票私募仓位指数为70.66%,环比上涨1.16%,5月中旬以来,股票私募仓位指数连续上涨,时隔三周后重回70%。

  具体到仓位分布上,目前49.16%的股票私募仓位超过八成,仓位介于五成至八成之间的股票私募占比为24.86%。

  同时,随着市场行情的回暖,股票私募开始大幅加仓,其中五十亿元级规模股票私募加仓最猛,截至6月3日,五十亿元级规模股票私募仓位指数为74.33%,仓位指数环比上涨4.11%。

  百亿元级股票私募仓位指数为75.92%,环比上涨1.09%。其中58.80%的百亿元级股票私募仓位超过八成,仓位超过五成的百亿元级股票私募占比为21.17%,另有20.03%的百亿元级股票私募仓位低于五成。

  数据显示,百亿私募5月平均收益率为2.59%,75家百亿私募5月收益为正,也就是超八成百亿私募在5月迎来了赚钱行情。

  对于后市,星石投资首席研究官方磊表示,市场到了用价值股价格买成长股的阶段。盈利底有可能在二季度出现。根据历史规律,市场底大概率在之前出现,而且当前整个市场估值水平处于偏底部的位置,所以对后市不必悲观。

  此前,另一位价值投资的代表人物高毅资产邱国鹭表示,站在当前时点,依然相信中国经济的韧性和中华民族的韧性,依然对未来1-2年的市场前景保持相对乐观,并透露接下来的几个月仍会继续大额申购他所管理的产品。

  邱国鹭认为,价值投资在A股市场仍然行之有效,2020年“核心资产”抱团、2021年“赛道股”抱团,很多人认为“讲估值就输在了起跑线上”,但他相信“便宜是硬道理”,不愿意支付过高的估值去追逐市场热门行业。

  对于重仓港股和中概股,邱国鹭表示关注港股是考虑估值和性价比。香港恒生中国企业指数已经跌到了2008年10月份金融危机最恐慌的价格点位附近,但现在的宏观环境较之2008年底全球金融危机时好很多,而且疫情防控基本正在常态化,也有疫苗、特效药等,因此判断这种低价不可持续。

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